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26.81%
近一年漲跌幅
0.5283
凈值 （2025-07-04）
-1.44%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
李俊
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
4.72
過去一周
-0.21
過去一月
3.04
過去一季
0.06
過去半年
10.11
過去一年
26.81
過去三年
-47.07
過去五年
--
成立以來
-47.17
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
0.5283
0.5283
2025-07-03
0.5360
0.5360
2025-07-02
0.5276
0.5276
2025-07-01
0.5289
0.5289
2025-06-30
0.5315
0.5315
2025-06-27
0.5294
0.5294
2025-06-26
0.5306
0.5306
2025-06-25
0.5347
0.5347
2025-06-24
0.5262
0.5262
2025-06-23
0.5097
0.5097
2025-06-20
0.5030
0.5030
2025-06-19
0.5061
0.5061
2025-06-18
0.5092
0.5092
2025-06-17
0.5090
0.5090
2025-06-16
0.5069
0.5069
2025-06-13
0.5094
0.5094
2025-06-12
0.5158
0.5158
2025-06-11
0.5169
0.5169
2025-06-10
0.5088
0.5088
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復核
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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