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（基金代碼：012887）
債券型
中風險(R3)
18.86%
近一年漲跌幅
1.3670
凈值 （2025-07-04）
0.01%
日漲跌幅
基金經理
何家琪
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
4.53
過去一周
1.19
過去一月
3.07
過去一季
1.96
過去半年
7.65
過去一年
18.86
過去三年
-13.10
過去五年
--
成立以來
-16.19
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.3670
1.3670
2025-07-03
1.3669
1.3669
2025-07-02
1.3580
1.3580
2025-07-01
1.3682
1.3682
2025-06-30
1.3635
1.3635
2025-06-27
1.3509
1.3509
2025-06-26
1.3445
1.3445
2025-06-25
1.3517
1.3517
2025-06-24
1.3298
1.3298
2025-06-23
1.3141
1.3141
2025-06-20
1.3070
1.3070
2025-06-19
1.3098
1.3098
2025-06-18
1.3185
1.3185
2025-06-17
1.3198
1.3198
2025-06-16
1.3232
1.3232
2025-06-13
1.3211
1.3211
2025-06-12
1.3313
1.3313
2025-06-11
1.3342
1.3342
2025-06-10
1.3289
1.3289
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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