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(基金代碼:012885)
指數型
中高風險(R4)
6.69%
近一年漲跌幅
0.4403
凈值 (2025-07-04)
-0.63%
日漲跌幅
基金經理
李俊
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-8.08
過去一周
4.24
過去一月
6.46
過去一季
-2.37
過去半年
-3.70
過去一年
6.69
過去三年
-55.86
過去五年
--
成立以來
-55.97
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
0.4403
0.4403
2025-07-03
0.4431
0.4431
2025-07-02
0.4421
0.4421
2025-07-01
0.4303
0.4303
2025-06-30
0.4318
0.4318
2025-06-27
0.4224
0.4224
2025-06-26
0.4181
0.4181
2025-06-25
0.4224
0.4224
2025-06-24
0.4189
0.4189
2025-06-23
0.4124
0.4124
2025-06-20
0.4104
0.4104
2025-06-19
0.4089
0.4089
2025-06-18
0.4166
0.4166
2025-06-17
0.4148
0.4148
2025-06-16
0.4151
0.4151
2025-06-13
0.4131
0.4131
2025-06-12
0.4192
0.4192
2025-06-11
0.4204
0.4204
2025-06-10
0.4156
0.4156
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100萬元 
1.20%
 
100萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.90%
 
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.60%
 
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.40%
基金托管費
0.10%
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