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（基金代碼：012170）
混合型
中風險(R3)
13.02%
近一年漲跌幅
1.0323
凈值 （2025-07-04）
0.12%
日漲跌幅
基金經理
何家琪
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
4.35
過去一周
0.24
過去一月
1.08
過去一季
0.68
過去半年
5.83
過去一年
13.02
過去三年
5.39
過去五年
--
成立以來
3.23
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0323
1.0323
2025-07-03
1.0311
1.0311
2025-07-02
1.0288
1.0288
2025-07-01
1.0302
1.0302
2025-06-30
1.0301
1.0301
2025-06-27
1.0298
1.0298
2025-06-26
1.0297
1.0297
2025-06-25
1.0321
1.0321
2025-06-24
1.0247
1.0247
2025-06-23
1.0191
1.0191
2025-06-20
1.0156
1.0156
2025-06-19
1.0136
1.0136
2025-06-18
1.0184
1.0184
2025-06-17
1.0209
1.0209
2025-06-16
1.0215
1.0215
2025-06-13
1.0208
1.0208
2025-06-12
1.0225
1.0225
2025-06-11
1.0262
1.0262
2025-06-10
1.0245
1.0245
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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