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(基金代碼:012100)
債券型
中低風險(R2)
1.57%
近一年漲跌幅
1.1104
凈值 (2025-07-02)
0.03%
日漲跌幅
基金經理
劉薇  張海靜
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.73
過去一周
0.05
過去一月
0.16
過去一季
0.53
過去半年
0.72
過去一年
1.57
過去三年
7.21
過去五年
--
成立以來
11.04
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.1104
1.1104
2025-07-01
1.1101
1.1101
2025-06-30
1.1100
1.1100
2025-06-27
1.1099
1.1099
2025-06-26
1.1098
1.1098
2025-06-25
1.1098
1.1098
2025-06-24
1.1099
1.1099
2025-06-23
1.1099
1.1099
2025-06-20
1.1097
1.1097
2025-06-19
1.1097
1.1097
2025-06-18
1.1096
1.1096
2025-06-17
1.1095
1.1095
2025-06-16
1.1095
1.1095
2025-06-13
1.1094
1.1094
2025-06-12
1.1093
1.1093
2025-06-11
1.1093
1.1093
2025-06-10
1.1092
1.1092
2025-06-09
1.1092
1.1092
2025-06-06
1.1089
1.1089
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
劉薇
張海靜
劉薇
從業年限:12年
起始日:2025-03-19
任期回報 0.66%
碩士。2013年1月加入華夏基金管理有限公司。歷任固定收益部研究員、基金經理助理、華夏上證3-5年期中高評級可質押信用債交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理(2021年1月27日至2021年5月3日期間)、華夏上證3-5年期中高評級可質押信用債交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2021年1月27日至2021年8月3日期間)、華夏恒融一年定期開放債券型證券投資基金基金經理(2021年1月27日至2021年8月17日期間)、華夏鼎興債券型證券投資基金基金經理(2021年1月27日至2022年2月14日期間)、華夏恒利3個月定期開放債券型證券投資基金基金經理(2021年1月27日至2022年2月14日期間)、華夏恒融債券型證券投資基金基金經理(2021年8月18日至2022年2月14日期間)、華夏鼎福三個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理(2021年6月9日至2022年6月29日期間)、華夏鼎佳債券型證券投資基金基金經理(2021年6月9日至2022年6月29日期間)、華夏鼎明債券型證券投資基金基金經理(2021年6月9日至2022年6月29日期間)、華夏鼎順三個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理(2021年6月9日至2022年6月29日期間)、華夏鼎譽三個月定期開放債券型證券投資基金基金經理(2022年10月12日至2023年11月9日期間)等。
截止日期:2025-07-02
TA管理的其他基金
張海靜
從業年限:18年
起始日:2023-08-23
任期回報 4.43%
碩士。曾任北京高華證券有限責任公司銷售交易部經理、中國農業銀行股份有限公司金融市場部投資經理。2016年2月加入華夏基金管理有限公司。歷任投資經理助理、基金經理助理、投資經理,華夏鼎佳債券型證券投資基金基金經理(2020年4月21日至2021年6月9日期間)、亞債中國債券指數基金基金經理(2020年1月6日至2021年1月27日期間)、華夏鼎明債券型證券投資基金基金經理(2020年5月13日至2021年6月9日期間)、華夏鼎祥三個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理(2019年3月7日至2021年8月16日期間)、華夏鼎航債券型證券投資基金基金經理(2020年7月3日至2021年8月16日期間)、華夏鼎祿三個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理(2021年1月27日至2022年2月14日期間)、華夏上海清算所1-3年高等級國企中期票據指數證券投資基金基金經理(2020年9月29日至2022年6月21日期間)、華夏鼎旺三個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理(2019年7月15日至2023年3月21日期間)、華夏鼎業三個月定期開放債券型證券投資基金基金經理(2022年9月19日至2024年3月4日期間)、華夏鼎英債券型證券投資基金基金經理(2021年9月9日至2024年11月19日期間)、華夏鼎成一年定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理(2022年7月21日至2024年11月19日期間)、華夏穩福六個月持有期混合型證券投資基金基金經理(2023年3月21日至2024年11月19日期間)等。
截止日期:2025-07-02
TA管理的其他基金
63.88%
成立以來收益 (2025-07-02 )
19.68%
成立以來收益 (2025-07-02 )
19.16%
成立以來收益 (2025-07-02 )
15.22%
成立以來收益 (2025-07-02 )
基金經理變動記錄
任職日期
離任時期
基金經理
2021-05-19
2023-08-23
劉明宇
推薦基金
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