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（基金代碼：012099）
債券型
中低風險(R2)
1.77%
近一年漲跌幅
1.1200
凈值 （2025-07-02）
0.02%
日漲跌幅
基金經理
劉薇  張海靜
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.83
過去一周
0.05
過去一月
0.18
過去一季
0.57
過去半年
0.81
過去一年
1.77
過去三年
7.94
過去五年
--
成立以來
12.00
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.1200
1.1200
2025-07-01
1.1198
1.1198
2025-06-30
1.1196
1.1196
2025-06-27
1.1195
1.1195
2025-06-26
1.1194
1.1194
2025-06-25
1.1194
1.1194
2025-06-24
1.1195
1.1195
2025-06-23
1.1194
1.1194
2025-06-20
1.1193
1.1193
2025-06-19
1.1192
1.1192
2025-06-18
1.1191
1.1191
2025-06-17
1.1191
1.1191
2025-06-16
1.1190
1.1190
2025-06-13
1.1189
1.1189
2025-06-12
1.1189
1.1189
2025-06-11
1.1188
1.1188
2025-06-10
1.1187
1.1187
2025-06-09
1.1186
1.1186
2025-06-06
1.1184
1.1184
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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