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（基金代碼：011930）
混合型
中風險(R3)
28.34%
近一年漲跌幅
0.8963
凈值 （2025-07-02）
-1.06%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
屠環(huán)宇
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
8.75
過去一周
-0.51
過去一月
3.68
過去一季
-2.04
過去半年
11.95
過去一年
28.34
過去三年
4.15
過去五年
--
成立以來
-10.37
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
0.8963
0.8963
2025-07-01
0.9059
0.9059
2025-06-30
0.9080
0.9080
2025-06-27
0.9009
0.9009
2025-06-26
0.8977
0.8977
2025-06-25
0.9009
0.9009
2025-06-24
0.8847
0.8847
2025-06-23
0.8693
0.8693
2025-06-20
0.8670
0.8670
2025-06-19
0.8675
0.8675
2025-06-18
0.8783
0.8783
2025-06-17
0.8783
0.8783
2025-06-16
0.8800
0.8800
2025-06-13
0.8738
0.8738
2025-06-12
0.8818
0.8818
2025-06-11
0.8876
0.8876
2025-06-10
0.8835
0.8835
2025-06-09
0.8904
0.8904
2025-06-06
0.8802
0.8802
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復核
　　　
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