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（基金代碼：011913）
混合型
中風險(R3)
16.49%
近一年漲跌幅
1.0412
凈值 （2025-07-04）
0.13%
日漲跌幅
基金經理
何家琪
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
5.89
過去一周
0.32
過去一月
1.61
過去一季
0.88
過去半年
7.61
過去一年
16.49
過去三年
7.01
過去五年
--
成立以來
4.12
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0412
1.0412
2025-07-03
1.0398
1.0398
2025-07-02
1.0368
1.0368
2025-07-01
1.0385
1.0385
2025-06-30
1.0390
1.0390
2025-06-27
1.0379
1.0379
2025-06-26
1.0381
1.0381
2025-06-25
1.0410
1.0410
2025-06-24
1.0314
1.0314
2025-06-23
1.0244
1.0244
2025-06-20
1.0202
1.0202
2025-06-19
1.0175
1.0175
2025-06-18
1.0236
1.0236
2025-06-17
1.0270
1.0270
2025-06-16
1.0277
1.0277
2025-06-13
1.0267
1.0267
2025-06-12
1.0284
1.0284
2025-06-11
1.0329
1.0329
2025-06-10
1.0295
1.0295
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 50萬元 
1.00%
　
50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.80%
　
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.60%
　
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費率
條件
費率
 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.80%
基金托管費
0.20%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
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