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養老目標基金
中風險(R3)
5.13%
近一年漲跌幅
0.6926
凈值 (2025-06-30)
0.60%
日漲跌幅
基金經理
許利明
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
2.79
過去一周
2.08
過去一月
3.79
過去一季
4.03
過去半年
1.12
過去一年
5.13
過去三年
-30.50
過去五年
--
成立以來
-30.74
日期
凈值
累計凈值
2025-06-30
0.6926
0.6926
2025-06-27
0.6885
0.6885
2025-06-26
0.6898
0.6898
2025-06-25
0.6917
0.6917
2025-06-24
0.6830
0.6830
2025-06-23
0.6785
0.6785
2025-06-20
0.6752
0.6752
2025-06-19
0.6758
0.6758
2025-06-18
0.6801
0.6801
2025-06-17
0.6798
0.6798
2025-06-16
0.6813
0.6813
2025-06-13
0.6788
0.6788
2025-06-12
0.6827
0.6827
2025-06-11
0.6827
0.6827
2025-06-10
0.6780
0.6780
2025-06-09
0.6800
0.6800
2025-06-06
0.6754
0.6754
2025-06-05
0.6754
0.6754
2025-06-04
0.6723
0.6723
截止日期:2025-06-30
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
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