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(基金代碼:011683)
債券型
中低風險(R2)
4.12%
近一年漲跌幅
1.1202
凈值 (2025-07-04)
0.03%
日漲跌幅
基金經理
孫蕾
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.06
過去一周
0.17
過去一月
0.50
過去一季
1.06
過去半年
0.71
過去一年
4.12
過去三年
16.42
過去五年
--
成立以來
23.59
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1202
1.2283
2025-07-03
1.1199
1.2280
2025-07-02
1.1195
1.2276
2025-07-01
1.1188
1.2269
2025-06-30
1.1184
1.2265
2025-06-27
1.1183
1.2264
2025-06-26
1.1182
1.2263
2025-06-25
1.1182
1.2263
2025-06-24
1.1184
1.2265
2025-06-23
1.1188
1.2269
2025-06-20
1.1186
1.2267
2025-06-19
1.1183
1.2264
2025-06-18
1.1179
1.2260
2025-06-17
1.1176
1.2257
2025-06-16
1.1172
1.2253
2025-06-13
1.1168
1.2249
2025-06-12
1.1167
1.2248
2025-06-11
1.1166
1.2247
2025-06-10
1.1162
1.2243
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 50萬元 
0.60%
 
50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.40%
 
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.20%
 
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.30%
基金托管費
0.10%
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