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39.79%
近一年漲跌幅
0.7877
凈值 （2025-07-04）
-0.01%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
榮膺
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
-0.68
過去一周
-0.33
過去一月
0.09
過去一季
-2.87
過去半年
4.18
過去一年
39.79
過去三年
-9.75
過去五年
--
成立以來
-21.23
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-04
0.7877
0.7877
2025-07-03
0.7878
0.7878
2025-07-02
0.7862
0.7862
2025-07-01
0.7952
0.7952
2025-06-30
0.8016
0.8016
2025-06-27
0.7903
0.7903
2025-06-26
0.7915
0.7915
2025-06-25
0.7958
0.7958
2025-06-24
0.7830
0.7830
2025-06-23
0.7698
0.7698
2025-06-20
0.7665
0.7665
2025-06-19
0.7704
0.7704
2025-06-18
0.7745
0.7745
2025-06-17
0.7706
0.7706
2025-06-16
0.7765
0.7765
2025-06-13
0.7780
0.7780
2025-06-12
0.7811
0.7811
2025-06-11
0.7836
0.7836
2025-06-10
0.7851
0.7851
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.15%
基金托管費(fèi)
0.05%
銷售服務(wù)費(fèi)
0.25%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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