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(基金代碼:011262)
債券型
中低風險(R2)
2.79%
近一年漲跌幅
1.0679
凈值 (2025-07-04)
0.02%
日漲跌幅
基金經理
文世倫
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.79
過去一周
0.15
過去一月
0.40
過去一季
0.81
過去半年
0.71
過去一年
2.79
過去三年
13.13
過去五年
--
成立以來
16.13
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0679
1.1549
2025-07-03
1.0677
1.1547
2025-07-02
1.0676
1.1546
2025-07-01
1.0668
1.1538
2025-06-30
1.0661
1.1531
2025-06-27
1.0663
1.1533
2025-06-26
1.0661
1.1531
2025-06-25
1.0658
1.1528
2025-06-24
1.0662
1.1532
2025-06-23
1.0668
1.1538
2025-06-20
1.0666
1.1536
2025-06-19
1.0664
1.1534
2025-06-18
1.0662
1.1532
2025-06-17
1.0662
1.1532
2025-06-16
1.0659
1.1529
2025-06-13
1.0657
1.1527
2025-06-12
1.0657
1.1527
2025-06-11
1.0657
1.1527
2025-06-10
1.0652
1.1522
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 50萬元 
0.80%
 
50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.60%
 
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.40%
 
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.30%
基金托管費
0.10%
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