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（基金代碼：010980）
債券型
中低風險(R2)
1.58%
近一年漲跌幅
0.8532
凈值 （2025-07-04）
0.02%
日漲跌幅
基金經理
孫蕾
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.90
過去一周
0.09
過去一月
0.04
過去一季
0.58
過去半年
0.84
過去一年
1.58
過去三年
-8.31
過去五年
--
成立以來
-14.68
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
0.8532
0.8532
2025-07-03
0.8530
0.8530
2025-07-02
0.8528
0.8528
2025-07-01
0.8528
0.8528
2025-06-30
0.8526
0.8526
2025-06-27
0.8524
0.8524
2025-06-26
0.8524
0.8524
2025-06-25
0.8524
0.8524
2025-06-24
0.8524
0.8524
2025-06-23
0.8523
0.8523
2025-06-20
0.8522
0.8522
2025-06-19
0.8522
0.8522
2025-06-18
0.8522
0.8522
2025-06-17
0.8522
0.8522
2025-06-16
0.8525
0.8525
2025-06-13
0.8524
0.8524
2025-06-12
0.8527
0.8527
2025-06-11
0.8527
0.8527
2025-06-10
0.8527
0.8527
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.30%
基金托管費
0.10%
銷售服務費
0.40%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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