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（基金代碼：010519）
混合型
中風險(R3)
35.52%
近一年漲跌幅
0.8044
凈值 （2025-07-04）
0.01%
日漲跌幅
基金經理
連驍
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
17.74
過去一周
0.44
過去一月
1.68
過去一季
5.86
過去半年
20.55
過去一年
35.52
過去三年
-13.59
過去五年
--
成立以來
-19.57
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
0.8044
0.8044
2025-07-03
0.8043
0.8043
2025-07-02
0.8063
0.8063
2025-07-01
0.8113
0.8113
2025-06-30
0.8101
0.8101
2025-06-27
0.8078
0.8078
2025-06-26
0.8008
0.8008
2025-06-25
0.8042
0.8042
2025-06-24
0.7963
0.7963
2025-06-23
0.7807
0.7807
2025-06-20
0.7757
0.7757
2025-06-19
0.7768
0.7768
2025-06-18
0.7906
0.7906
2025-06-17
0.7912
0.7912
2025-06-16
0.7997
0.7997
2025-06-13
0.7985
0.7985
2025-06-12
0.8028
0.8028
2025-06-11
0.8093
0.8093
2025-06-10
0.7984
0.7984
截止日期：2025-07-03
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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