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（基金代碼：010334）
混合型
中風險(R3)
10.65%
近一年漲跌幅
0.5415
凈值 （2025-07-04）
0.15%
日漲跌幅
基金經理
林晶
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.96
過去一周
0.91
過去一月
1.46
過去一季
0.30
過去半年
5.99
過去一年
10.65
過去三年
-31.95
過去五年
--
成立以來
-45.85
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
0.5415
0.5415
2025-07-03
0.5407
0.5407
2025-07-02
0.5389
0.5389
2025-07-01
0.5437
0.5437
2025-06-30
0.5413
0.5413
2025-06-27
0.5366
0.5366
2025-06-26
0.5367
0.5367
2025-06-25
0.5412
0.5412
2025-06-24
0.5329
0.5329
2025-06-23
0.5254
0.5254
2025-06-20
0.5216
0.5216
2025-06-19
0.5225
0.5225
2025-06-18
0.5300
0.5300
2025-06-17
0.5308
0.5308
2025-06-16
0.5343
0.5343
2025-06-13
0.5326
0.5326
2025-06-12
0.5350
0.5350
2025-06-11
0.5387
0.5387
2025-06-10
0.5347
0.5347
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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