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（基金代碼：010333）
混合型
中風險(R3)
11.41%
近一年漲跌幅
0.5585
凈值 （2025-07-04）
0.14%
日漲跌幅
基金經理
林晶
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
2.31
過去一周
0.90
過去一月
1.51
過去一季
0.47
過去半年
6.34
過去一年
11.41
過去三年
-30.51
過去五年
--
成立以來
-44.15
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
0.5585
0.5585
2025-07-03
0.5577
0.5577
2025-07-02
0.5559
0.5559
2025-07-01
0.5608
0.5608
2025-06-30
0.5583
0.5583
2025-06-27
0.5535
0.5535
2025-06-26
0.5535
0.5535
2025-06-25
0.5581
0.5581
2025-06-24
0.5496
0.5496
2025-06-23
0.5418
0.5418
2025-06-20
0.5379
0.5379
2025-06-19
0.5388
0.5388
2025-06-18
0.5465
0.5465
2025-06-17
0.5474
0.5474
2025-06-16
0.5510
0.5510
2025-06-13
0.5492
0.5492
2025-06-12
0.5516
0.5516
2025-06-11
0.5555
0.5555
2025-06-10
0.5513
0.5513
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 50萬元 
1.50%
　
50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
1.20%
　
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.80%
　
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
1.20%
基金托管費
0.20%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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