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（基金代碼：009923）
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
2.67%
近一年漲跌幅
1.0921
凈值 （2025-07-02）
0.04%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
吳彬
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計(jì)凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
0.76
過去一周
0.10
過去一月
0.29
過去一季
0.80
過去半年
0.78
過去一年
2.67
過去三年
7.42
過去五年
--
成立以來
14.53
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-02
1.0921
1.1409
2025-07-01
1.0917
1.1405
2025-06-30
1.0914
1.1402
2025-06-27
1.0914
1.1402
2025-06-26
1.0913
1.1401
2025-06-25
1.0910
1.1398
2025-06-24
1.0915
1.1403
2025-06-23
1.0920
1.1408
2025-06-20
1.0918
1.1406
2025-06-19
1.0916
1.1404
2025-06-18
1.0912
1.1400
2025-06-17
1.0910
1.1398
2025-06-16
1.0906
1.1394
2025-06-13
1.0904
1.1392
2025-06-12
1.0904
1.1392
2025-06-11
1.0903
1.1391
2025-06-10
1.0900
1.1388
2025-06-09
1.0899
1.1387
2025-06-06
1.0896
1.1384
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.30%
基金托管費(fèi)
0.10%
銷售服務(wù)費(fèi)
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎

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