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(基金代碼:009837)
混合型
中風險(R3)
42.21%
近一年漲跌幅
1.3470
凈值 (2025-07-04)
-1.22%
日漲跌幅
基金經理
張城源
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
15.05
過去一周
-1.07
過去一月
2.15
過去一季
1.42
過去半年
21.61
過去一年
42.21
過去三年
7.52
過去五年
--
成立以來
34.70
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.3470
1.3470
2025-07-03
1.3636
1.3636
2025-07-02
1.3560
1.3560
2025-07-01
1.3730
1.3730
2025-06-30
1.3721
1.3721
2025-06-27
1.3616
1.3616
2025-06-26
1.3563
1.3563
2025-06-25
1.3577
1.3577
2025-06-24
1.3440
1.3440
2025-06-23
1.3112
1.3112
2025-06-20
1.2970
1.2970
2025-06-19
1.3091
1.3091
2025-06-18
1.3289
1.3289
2025-06-17
1.3296
1.3296
2025-06-16
1.3355
1.3355
2025-06-13
1.3233
1.3233
2025-06-12
1.3433
1.3433
2025-06-11
1.3461
1.3461
2025-06-10
1.3248
1.3248
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
94.50
債券
現金
5.45
其他
0.05
前10大股持倉占比: 44.5%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
1,118,587.26
1.01
C 制造業股票市值
91,176,407.79
82.34
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
2,159,797.00
1.95
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
6,714,095.16
6.06
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
3,715,020.00
3.35
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
合計
104,883,907.21
94.71
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
300115
長盈精密
7.74
688577
浙海德曼
6.98
000925
眾合科技
6.74
002965
祥鑫科技
3.80
300857
協創數據
3.68
600773
西藏城投
3.35
688155
先惠技術
3.22
688085
三友醫療
3.12
605319
無錫振華
2.95
603348
文燦股份
2.92
推薦基金
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