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(基金代碼:009687)
混合型
中風險(R3)
50.68%
近一年漲跌幅
1.6204
凈值 (2025-07-04)
-2.03%
日漲跌幅
基金經理
張城源
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
13.98
過去一周
-0.03
過去一月
4.35
過去一季
3.15
過去半年
21.74
過去一年
50.68
過去三年
6.33
過去五年
--
成立以來
62.04
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.6204
1.6204
2025-07-03
1.6540
1.6540
2025-07-02
1.6448
1.6448
2025-07-01
1.6547
1.6547
2025-06-30
1.6508
1.6508
2025-06-27
1.6209
1.6209
2025-06-26
1.6023
1.6023
2025-06-25
1.6033
1.6033
2025-06-24
1.5932
1.5932
2025-06-23
1.5624
1.5624
2025-06-20
1.5457
1.5457
2025-06-19
1.5578
1.5578
2025-06-18
1.5868
1.5868
2025-06-17
1.5980
1.5980
2025-06-16
1.6032
1.6032
2025-06-13
1.5847
1.5847
2025-06-12
1.6046
1.6046
2025-06-11
1.5934
1.5934
2025-06-10
1.5815
1.5815
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
94.41
債券
現金
5.57
其他
0.02
前10大股持倉占比: 52.93%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
3,456,598.95
1.02
B 采礦業股票市值
2,552,640.88
0.75
C 制造業股票市值
238,437,048.48
70.17
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
3,473,987.85
1.02
E 建筑業股票市值
1,751,874.16
0.52
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
57,606,275.53
16.95
J 金融業股票市值
1,943,541.60
0.57
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
4,750,462.68
1.40
M 科學研究和技術服務業股票市值
7,325,843.36
2.16
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
合計
321,298,273.49
94.56
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
300229
拓爾思
8.12
000737
北方銅業
7.04
003005
競業達
6.73
002741
光華科技
5.49
002613
北玻股份
5.47
300474
景嘉微
5.44
603722
阿科力
4.55
688768
容知日新
4.21
603286
日盈電子
3.51
002708
光洋股份
2.37
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