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(基金代碼:009686)
混合型
中風險(R3)
51.28%
近一年漲跌幅
1.6526
凈值 (2025-07-04)
-2.03%
日漲跌幅
基金經理
張城源
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
14.21
過去一周
-0.02
過去一月
4.38
過去一季
3.26
過去半年
21.98
過去一年
51.28
過去三年
7.61
過去五年
--
成立以來
65.26
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.6526
1.6526
2025-07-03
1.6869
1.6869
2025-07-02
1.6775
1.6775
2025-07-01
1.6875
1.6875
2025-06-30
1.6836
1.6836
2025-06-27
1.6530
1.6530
2025-06-26
1.6341
1.6341
2025-06-25
1.6351
1.6351
2025-06-24
1.6248
1.6248
2025-06-23
1.5933
1.5933
2025-06-20
1.5762
1.5762
2025-06-19
1.5886
1.5886
2025-06-18
1.6181
1.6181
2025-06-17
1.6295
1.6295
2025-06-16
1.6348
1.6348
2025-06-13
1.6158
1.6158
2025-06-12
1.6361
1.6361
2025-06-11
1.6247
1.6247
2025-06-10
1.6126
1.6126
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
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