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（基金代碼：009686）
混合型
中風險(R3)
51.28%
近一年漲跌幅
1.6526
凈值 （2025-07-04）
-2.03%
日漲跌幅
基金經理
張城源
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
14.21
過去一周
-0.02
過去一月
4.38
過去一季
3.26
過去半年
21.98
過去一年
51.28
過去三年
7.61
過去五年
--
成立以來
65.26
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.6526
1.6526
2025-07-03
1.6869
1.6869
2025-07-02
1.6775
1.6775
2025-07-01
1.6875
1.6875
2025-06-30
1.6836
1.6836
2025-06-27
1.6530
1.6530
2025-06-26
1.6341
1.6341
2025-06-25
1.6351
1.6351
2025-06-24
1.6248
1.6248
2025-06-23
1.5933
1.5933
2025-06-20
1.5762
1.5762
2025-06-19
1.5886
1.5886
2025-06-18
1.6181
1.6181
2025-06-17
1.6295
1.6295
2025-06-16
1.6348
1.6348
2025-06-13
1.6158
1.6158
2025-06-12
1.6361
1.6361
2025-06-11
1.6247
1.6247
2025-06-10
1.6126
1.6126
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
基金全稱：
華夏磐利一年定期開放混合型證券投資基金
基金代碼：
009686
基金合同生效日：
2020-07-29
基金管理人：
華夏基金管理有限公司
基金托管人：
中國工商銀行股份有限公司
交易幣種：
人民幣
運作方式：
定期開放式
基金經理：
張城源 （開始擔任本基金經理的日期：2020-07-29 證券從業日期：2009-07-02）
客服電話：
400-818-6666
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風險，投資需謹慎

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