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（基金代碼：009083）
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
3.74%
近一年漲跌幅
1.5325
凈值 （2025-07-03）
0.01%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
張海靜
交易狀態(tài)
開放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來
1.10
過去一周
0.16
過去一月
0.45
過去一季
0.90
過去半年
0.91
過去一年
3.74
過去三年
10.80
過去五年
16.72
成立以來
63.91
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-03
1.5325
1.6298
2025-07-02
1.5323
1.6296
2025-07-01
1.5309
1.6282
2025-06-30
1.5300
1.6273
2025-06-27
1.5305
1.6278
2025-06-26
1.5301
1.6274
2025-06-25
1.5300
1.6273
2025-06-24
1.5308
1.6281
2025-06-23
1.5314
1.6287
2025-06-20
1.5310
1.6283
2025-06-19
1.5304
1.6277
2025-06-18
1.5300
1.6273
2025-06-17
1.5298
1.6271
2025-06-16
1.5290
1.6263
2025-06-13
1.5283
1.6256
2025-06-12
1.5282
1.6255
2025-06-11
1.5282
1.6255
2025-06-10
1.5274
1.6247
2025-06-09
1.5274
1.6247
截止日期：2025-07-03
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
債券
99.87
現(xiàn)金
0.13
其他
0.0
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
-
-
C 制造業(yè)股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
J 金融業(yè)股票市值
-
-
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
-
-
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費(fèi)品
-
-
材料
-
-
房地產(chǎn)
-
-
非必需消費(fèi)品
-
-
工業(yè)
-
-
公用事業(yè)
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務(wù)
-
-
信息技術(shù)
-
-
持債明細(xì)
截止日期 2025-03-31
序號(hào)
債券代碼
債券名稱
數(shù)量(張)
公允價(jià)值(元)
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
148427
23蛇口03
1,000,000
102,177,545.21
6.30
2
2420027
24東莞銀行01
1,000,000
102,156,087.67
6.30
3
148050
22潤(rùn)置08
1,000,000
101,603,315.07
6.27
4
102380456
23江西交投MTN001
1,000,000
101,238,997.26
6.24
5
240203
24國(guó)開03
900,000
92,204,506.85
5.69
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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