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（基金代碼：008948）
債券型
中低風險(R2)
2.69%
近一年漲跌幅
0.8332
凈值 （2025-07-04）
0.04%
日漲跌幅
基金經理
孫蕾
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.21
過去一周
0.16
過去一月
0.48
過去一季
1.10
過去半年
1.07
過去一年
2.69
過去三年
-13.49
過去五年
-17.53
成立以來
-16.68
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
0.8332
0.8332
2025-07-03
0.8329
0.8329
2025-07-02
0.8327
0.8327
2025-07-01
0.8321
0.8321
2025-06-30
0.8317
0.8317
2025-06-27
0.8319
0.8319
2025-06-26
0.8317
0.8317
2025-06-25
0.8316
0.8316
2025-06-24
0.8318
0.8318
2025-06-23
0.8319
0.8319
2025-06-20
0.8315
0.8315
2025-06-19
0.8314
0.8314
2025-06-18
0.8312
0.8312
2025-06-17
0.8310
0.8310
2025-06-16
0.8309
0.8309
2025-06-13
0.8304
0.8304
2025-06-12
0.8303
0.8303
2025-06-11
0.8301
0.8301
2025-06-10
0.8299
0.8299
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.30%
基金托管費
0.10%
銷售服務費
0.40%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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