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（基金代碼：008947）
債券型
中低風險(R2)
3.10%
近一年漲跌幅
0.8506
凈值 （2025-07-04）
0.04%
日漲跌幅
基金經理
孫蕾
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.43
過去一周
0.18
過去一月
0.53
過去一季
1.21
過去半年
1.29
過去一年
3.10
過去三年
-12.43
過去五年
-15.84
成立以來
-14.94
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
0.8506
0.8506
2025-07-03
0.8503
0.8503
2025-07-02
0.8500
0.8500
2025-07-01
0.8494
0.8494
2025-06-30
0.8490
0.8490
2025-06-27
0.8491
0.8491
2025-06-26
0.8489
0.8489
2025-06-25
0.8488
0.8488
2025-06-24
0.8490
0.8490
2025-06-23
0.8491
0.8491
2025-06-20
0.8486
0.8486
2025-06-19
0.8486
0.8486
2025-06-18
0.8483
0.8483
2025-06-17
0.8482
0.8482
2025-06-16
0.8480
0.8480
2025-06-13
0.8475
0.8475
2025-06-12
0.8473
0.8473
2025-06-11
0.8471
0.8471
2025-06-10
0.8470
0.8470
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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