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指數型
中高風險(R4)
30.04%
近一年漲跌幅
1.2821
凈值 （2025-07-04）
1.06%
日漲跌幅
基金經理
魯亞運
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
13.67
過去一周
1.87
過去一月
5.32
過去一季
10.11
過去半年
18.53
過去一年
30.04
過去三年
21.31
過去五年
--
成立以來
28.21
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.2821
1.2821
2025-07-03
1.2686
1.2686
2025-07-02
1.2684
1.2684
2025-07-01
1.2696
1.2696
2025-06-30
1.2687
1.2687
2025-06-27
1.2586
1.2586
2025-06-26
1.2819
1.2819
2025-06-25
1.2779
1.2779
2025-06-24
1.2527
1.2527
2025-06-23
1.2298
1.2298
2025-06-20
1.2202
1.2202
2025-06-19
1.2226
1.2226
2025-06-18
1.2360
1.2360
2025-06-17
1.2391
1.2391
2025-06-16
1.2364
1.2364
2025-06-13
1.2274
1.2274
2025-06-12
1.2396
1.2396
2025-06-11
1.2327
1.2327
2025-06-10
1.2263
1.2263
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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