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30.42%
近一年漲跌幅
1.3005
凈值 （2025-07-04）
1.06%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
魯亞運(yùn)
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
13.84
過去一周
1.87
過去一月
5.34
過去一季
10.18
過去半年
18.69
過去一年
30.42
過去三年
22.40
過去五年
--
成立以來
30.05
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.3005
1.3005
2025-07-03
1.2868
1.2868
2025-07-02
1.2867
1.2867
2025-07-01
1.2878
1.2878
2025-06-30
1.2870
1.2870
2025-06-27
1.2766
1.2766
2025-06-26
1.3003
1.3003
2025-06-25
1.2962
1.2962
2025-06-24
1.2706
1.2706
2025-06-23
1.2474
1.2474
2025-06-20
1.2377
1.2377
2025-06-19
1.2400
1.2400
2025-06-18
1.2536
1.2536
2025-06-17
1.2567
1.2567
2025-06-16
1.2540
1.2540
2025-06-13
1.2449
1.2449
2025-06-12
1.2573
1.2573
2025-06-11
1.2503
1.2503
2025-06-10
1.2438
1.2438
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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