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（基金代碼：008887）
指數型
中高風險(R4)
40.57%
近一年漲跌幅
1.0720
凈值 （2025-07-04）
-0.10%
日漲跌幅
基金經理
趙宗庭
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-2.12
過去一周
-1.14
過去一月
0.70
過去一季
-2.61
過去半年
4.33
過去一年
40.57
過去三年
-4.33
過去五年
-3.80
成立以來
7.20
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0720
1.0720
2025-07-03
1.0731
1.0731
2025-07-02
1.0699
1.0699
2025-07-01
1.0898
1.0898
2025-06-30
1.0977
1.0977
2025-06-27
1.0844
1.0844
2025-06-26
1.0822
1.0822
2025-06-25
1.0897
1.0897
2025-06-24
1.0734
1.0734
2025-06-23
1.0542
1.0542
2025-06-20
1.0433
1.0433
2025-06-19
1.0499
1.0499
2025-06-18
1.0503
1.0503
2025-06-17
1.0457
1.0457
2025-06-16
1.0516
1.0516
2025-06-13
1.0488
1.0488
2025-06-12
1.0492
1.0492
2025-06-11
1.0567
1.0567
2025-06-10
1.0601
1.0601
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
0.00
債券
0.40
現金
5.15
其他
94.45
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
76,142.50
0.00
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
合計
76,142.50
0.00
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
300782
卓勝微
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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