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(基金代碼:008858)
債券型
中低風險(R2)
3.28%
近一年漲跌幅
1.2678
凈值 (2025-07-04)
0.05%
日漲跌幅
基金經理
孫蕾
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.26
過去一周
0.21
過去一月
0.44
過去一季
1.07
過去半年
1.12
過去一年
3.28
過去三年
15.14
過去五年
26.78
成立以來
26.78
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.2678
1.2678
2025-07-03
1.2672
1.2672
2025-07-02
1.2665
1.2665
2025-07-01
1.2658
1.2658
2025-06-30
1.2655
1.2655
2025-06-27
1.2652
1.2652
2025-06-26
1.2650
1.2650
2025-06-25
1.2652
1.2652
2025-06-24
1.2654
1.2654
2025-06-23
1.2656
1.2656
2025-06-20
1.2653
1.2653
2025-06-19
1.2651
1.2651
2025-06-18
1.2649
1.2649
2025-06-17
1.2647
1.2647
2025-06-16
1.2644
1.2644
2025-06-13
1.2642
1.2642
2025-06-12
1.2642
1.2642
2025-06-11
1.2640
1.2640
2025-06-10
1.2637
1.2637
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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