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（基金代碼：008701）
指數(shù)型
中高風(fēng)險(R4)
34.61%
近一年漲跌幅
1.7132
凈值 （2025-07-04）
-0.52%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
榮膺
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
23.41
過去一周
1.04
過去一月
-0.97
過去一季
3.89
過去半年
21.17
過去一年
34.61
過去三年
83.31
過去五年
--
成立以來
71.32
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.7132
1.7132
2025-07-03
1.7222
1.7222
2025-07-02
1.7109
1.7109
2025-07-01
1.7150
1.7150
2025-06-30
1.6973
1.6973
2025-06-27
1.6956
1.6956
2025-06-26
1.7168
1.7168
2025-06-25
1.7123
1.7123
2025-06-24
1.7077
1.7077
2025-06-23
1.7263
1.7263
2025-06-20
1.7250
1.7250
2025-06-19
1.7255
1.7255
2025-06-18
1.7345
1.7345
2025-06-17
1.7374
1.7374
2025-06-16
1.7482
1.7482
2025-06-13
1.7562
1.7562
2025-06-12
1.7321
1.7321
2025-06-11
1.7197
1.7197
2025-06-10
1.7153
1.7153
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100萬元 
0.60%
　
100萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.30%
　
500萬元 ≤ 申購金額 < 1000萬元 
0.10%
　
申購金額 ≥ 1000萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.15%
基金托管費
0.05%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風(fēng)險，投資需謹慎

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