久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

（基金代碼：008266）
債券型
中低風險(R2)
1.88%
近一年漲跌幅
1.0904
凈值 （2025-07-03）
0.02%
日漲跌幅
基金經理
武文琦
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.73
過去一周
0.10
過去一月
0.26
過去一季
0.56
過去半年
0.70
過去一年
1.88
過去三年
6.81
過去五年
12.59
成立以來
12.84
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.0904
1.1284
2025-07-02
1.0902
1.1282
2025-07-01
1.0899
1.1279
2025-06-30
1.0896
1.1276
2025-06-27
1.0895
1.1275
2025-06-26
1.0893
1.1273
2025-06-25
1.0894
1.1274
2025-06-24
1.0894
1.1274
2025-06-23
1.0895
1.1275
2025-06-20
1.1270
1.1270
2025-06-19
1.1269
1.1269
2025-06-18
1.1268
1.1268
2025-06-17
1.1267
1.1267
2025-06-16
1.1266
1.1266
2025-06-13
1.1264
1.1264
2025-06-12
1.1264
1.1264
2025-06-11
1.1265
1.1265
2025-06-10
1.1262
1.1262
2025-06-09
1.1261
1.1261
截止日期：2025-07-03
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
債券
99.30
現金
0.70
其他
0.0
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產
-
-
非必需消費品
-
-
工業
-
-
公用事業
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務
-
-
信息技術
-
-
持債明細
截止日期 2025-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
112403212
24農業銀行CD212
1,000,000
99,248,113.42
8.54
2
2028041
20工商銀行二級01
700,000
72,260,884.93
6.22
3
149956
22蛇口03
600,000
61,181,276.71
5.27
4
2128025
21建設銀行二級01
500,000
52,079,712.33
4.48
5
092280108
22中行二級資本債02A
500,000
51,879,605.48
4.47
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯系我們  |   加入我們  |   收藏網站  |   銷售機構  |   風險提示函  |   投資人權益須知  |   基金法律法規  |   反洗錢專欄  |   隱私權政策  |   風險自測  |   網站地圖  |   應急處理提示

版權所有：華夏基金管理有限公司     網站備案：京ICP備05004296號-1     京公網安備 11011302003919號

本網站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關公告及基金法律文件不符，以相關公告及基金法律文件為準

市場有風險，投資需謹慎

主站蜘蛛池模板： 免费一区二区三区视频导航 | www.哥也色.com | 国产伦精品久久久一区二区三区 | 91成品人网页进入入口 | 大香伊人久久精品一区二区 | 黑人内谢中国女人视频 | 国产成人精品亚洲日本在线桃色 | 一级毛片999| 国产精品与欧美交牲久久久久 | 男女插插免费视频 | 奇米网8888 | 视频国产激情 | 台湾无码AV一区二区三区 | 国产农村熟妇videos | 久热中文字幕 | 日本黄色片免费 | 少妇爽到呻吟的视频 | 亚洲性插 | 色狠狠一区二区三区香蕉 | 亚洲三级在线看 | 丰满少妇xxxx| 撕开奶罩揉吮奶头视频 | 中文字幕在线播放 | 亚洲孕妇一级毛片 | 日韩av免费 | 日本乳首の奶水在线观看视频 | 日本播放一区二区 | 91视频免费播放 | 日日拍夜夜嗷嗷叫国产 | 日本不卡1 | 欧洲一区在线观看 | 国产亚洲精品aaaa片在线 | 日韩成人黄色 | 久久久久美女 | 亚洲一区二区三区精品动漫 | 给我看高清的视频在线观看片 | AV在线观看| 国精品人妻无码一区二区三区软件 | 国产精品美女在线 | 久久久久久女乱国产 | 邻居少妇张开腿让我爽了一夜 |