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（基金代碼：008213）
混合型
中風險(R3)
3.33%
近一年漲跌幅
1.118
凈值 （2025-07-04）
0.00%
日漲跌幅
基金經理
金安達
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.09
過去一周
0.09
過去一月
0.27
過去一季
0.09
過去半年
0.18
過去一年
3.33
過去三年
-41.89
過去五年
-26.40
成立以來
-5.73
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.118
1.118
2025-07-03
1.118
1.118
2025-07-02
1.117
1.117
2025-07-01
1.118
1.118
2025-06-30
1.117
1.117
2025-06-27
1.117
1.117
2025-06-26
1.117
1.117
2025-06-25
1.117
1.117
2025-06-24
1.116
1.116
2025-06-23
1.114
1.114
2025-06-20
1.115
1.115
2025-06-19
1.114
1.114
2025-06-18
1.115
1.115
2025-06-17
1.115
1.115
2025-06-16
1.115
1.115
2025-06-13
1.115
1.115
2025-06-12
1.116
1.116
2025-06-11
1.116
1.116
2025-06-10
1.115
1.115
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.80%
基金托管費
0.20%
銷售服務費
0.40%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
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