久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

(基金代碼:008087)
指數型
中高風險(R4)
17.92%
近一年漲跌幅
1.1675
凈值 (2025-07-04)
-0.43%
日漲跌幅
基金經理
李俊
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.65
過去一周
2.11
過去一月
13.25
過去一季
11.15
過去半年
9.82
過去一年
17.92
過去三年
27.08
過去五年
-8.37
成立以來
16.75
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1675
1.1675
2025-07-03
1.1725
1.1725
2025-07-02
1.1378
1.1378
2025-07-01
1.1650
1.1650
2025-06-30
1.1632
1.1632
2025-06-27
1.1434
1.1434
2025-06-26
1.1203
1.1203
2025-06-25
1.1159
1.1159
2025-06-24
1.1016
1.1016
2025-06-23
1.0870
1.0870
2025-06-20
1.0879
1.0879
2025-06-19
1.0994
1.0994
2025-06-18
1.1067
1.1067
2025-06-17
1.0842
1.0842
2025-06-16
1.0856
1.0856
2025-06-13
1.0647
1.0647
2025-06-12
1.0748
1.0748
2025-06-11
1.0634
1.0634
2025-06-10
1.0602
1.0602
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
2.60
債券
1.08
現金
4.26
其他
92.06
前10大股持倉占比: 1.37%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
87,333,338.85
2.33
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
10,679,336.40
0.29
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
合計
98,012,675.25
2.62
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
002475
立訊精密
0.26
000063
中興通訊
0.19
300308
中際旭創
0.15
601138
工業富聯
0.13
603986
兆易創新
0.13
300502
新易盛
0.12
002241
歌爾股份
0.11
000938
紫光股份
0.11
002179
中航光電
0.09
002384
東山精密
0.08
推薦基金
主站蜘蛛池模板: 国产无套无码AⅤ在线观看 91精品国产一区二区三区在线 | 五月综合网亚洲乱妇久久 | 永久免费在线 | 国产人无码a在线西瓜影音 A级毛片高清免费视频在线播放 | A片粗大的内捧猛烈进出视频 | 永久免费AV无码网站打屁股 | 欧美精品1区2区3区 综合色网站 | 色七七午夜影院 | 久久久久人妻综合免费无码 | 日韩人妻无码一区二区三区综合部 | 亚洲综合天堂婷婷五月 | 色综合视频一区二区三区高清 | 黄色一级片在线免费观看 | 在线视频91| 久久91导航 | 日韩久久久久久久久久 | 日韩视频网站在线观看 | 国产精品18久久久久久首页狼 | 小妖精又紧又湿高潮H视频69 | 爱情岛论坛网址永久首页 | 国产九一精品 | 国产福利啪啪 | 人妻系列无码中文字幕专区 | 91av资源九色蝌蚪视频 | 毛片在线看网站 | 久久综合97丁香色香蕉 | 天天骑天天干 | 性色视频 | 51久久久 | 欧美天堂在线视频 | 亚洲二区三区不卡 | 一区二区精品在线观看 | 我的性奴的肉玩具1一17心奴 | 中文字幕无码日韩中文字幕 | 一区二区三区无码视频免费福利 | 国产尤物在线视频 | 日韩wuma | 亚洲国产日韩欧美视频二区 | 黄网十三区| 色综合久久网 | 国产片XXXXA片国语对白 |