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指數(shù)型
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
18.27%
近一年漲跌幅
1.1871
凈值 （2025-07-04）
-0.43%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
李俊
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
3.81
過(guò)去一周
2.12
過(guò)去一月
13.27
過(guò)去一季
11.24
過(guò)去半年
9.99
過(guò)去一年
18.27
過(guò)去三年
28.22
過(guò)去五年
-6.98
成立以來(lái)
18.71
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-04
1.1871
1.1871
2025-07-03
1.1922
1.1922
2025-07-02
1.1568
1.1568
2025-07-01
1.1845
1.1845
2025-06-30
1.1827
1.1827
2025-06-27
1.1625
1.1625
2025-06-26
1.1390
1.1390
2025-06-25
1.1346
1.1346
2025-06-24
1.1200
1.1200
2025-06-23
1.1051
1.1051
2025-06-20
1.1060
1.1060
2025-06-19
1.1177
1.1177
2025-06-18
1.1252
1.1252
2025-06-17
1.1022
1.1022
2025-06-16
1.1036
1.1036
2025-06-13
1.0824
1.0824
2025-06-12
1.0926
1.0926
2025-06-11
1.0810
1.0810
2025-06-10
1.0777
1.0777
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購(gòu)費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
申購(gòu)金額 < 100萬(wàn)元 
1.20%
　
100萬(wàn)元 ≤ 申購(gòu)金額 < 200萬(wàn)元 
0.90%
　
200萬(wàn)元 ≤ 申購(gòu)金額 < 500萬(wàn)元 
0.60%
　
申購(gòu)金額 ≥ 500萬(wàn)元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.50%
基金托管費(fèi)
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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