久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

（基金代碼：007939）
混合型
中高風險(R4)
17.35%
近一年漲跌幅
1.461
凈值 （2025-07-04）
0.27%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
孫蒙
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
5.03
過去一周
1.39
過去一月
3.25
過去一季
5.49
過去半年
9.19
過去一年
17.35
過去三年
12.56
過去五年
39.54
成立以來
57.61
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.461
1.461
2025-07-03
1.457
1.457
2025-07-02
1.453
1.453
2025-07-01
1.452
1.452
2025-06-30
1.444
1.444
2025-06-27
1.441
1.441
2025-06-26
1.453
1.453
2025-06-25
1.455
1.455
2025-06-24
1.440
1.440
2025-06-23
1.421
1.421
2025-06-20
1.414
1.414
2025-06-19
1.408
1.408
2025-06-18
1.420
1.420
2025-06-17
1.420
1.420
2025-06-16
1.421
1.421
2025-06-13
1.419
1.419
2025-06-12
1.429
1.429
2025-06-11
1.426
1.426
2025-06-10
1.415
1.415
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
92.66
債券
現(xiàn)金
6.12
其他
1.22
前10大股持倉占比： 32.03%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
28,532.00
0.00
B 采礦業(yè)股票市值
35,383,045.50
5.53
C 制造業(yè)股票市值
311,462,452.97
48.64
D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)股票市值
21,460,782.00
3.35
E 建筑業(yè)股票市值
9,221,278.00
1.44
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
1,643,776.00
0.26
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)股票市值
23,602,057.72
3.69
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè)股票市值
45,531,819.97
7.11
J 金融業(yè)股票市值
141,060,386.73
22.03
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
1,487,587.00
0.23
L 租賃和商務服務業(yè)股票市值
6,697,302.00
1.05
M 科學研究和技術(shù)服務業(yè)股票市值
3,524,203.46
0.55
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
-
-
合計
601,103,223.35
93.88
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
600519
貴州茅臺
5.85
300750
寧德時代
4.46
601318
中國平安
3.93
600036
招商銀行
3.57
000333
美的集團
3.13
601899
紫金礦業(yè)
2.76
600900
長江電力
2.27
601288
農(nóng)業(yè)銀行
2.19
601988
中國銀行
1.99
601328
交通銀行
1.88
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯(lián)系我們  |   加入我們  |   收藏網(wǎng)站  |   銷售機構(gòu)  |   風險提示函  |   投資人權(quán)益須知  |   基金法律法規(guī)  |   反洗錢專欄  |   隱私權(quán)政策  |   風險自測  |   網(wǎng)站地圖  |   應急處理提示

版權(quán)所有：華夏基金管理有限公司     網(wǎng)站備案：京ICP備05004296號-1     京公網(wǎng)安備 11011302003919號

本網(wǎng)站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符，以相關(guān)公告及基金法律文件為準

市場有風險，投資需謹慎

主站蜘蛛池模板： 一级无遮挡真人毛片黄色视频 | 欧美一区二区二区 | 黄色aⅴ免费片网站大全 | 中文字幕视频在线看 | 91国内在线播放 | 日本一区精品久久久久影院 | 精品欧美一区二区在线观看欧美熟 | 香蕉免费一区二区三区 | 国产精品久久久久av福利游戏 | 人妻引诱中文字幕 | 日本免费高清一区二区 | 国产亚洲精品久久久久久老妇 | 四虎永久在线 | 成人美女黄网站色大免费的 | 免费一级做a爰片 | 国产成人精品久久亚洲高清不卡p | 中国一级伦理片 | 亚洲综合欧美日韩狠狠色 | av观看成片免费网站 | 另类视频一区二区三区 | 久草视频在 | 肥大BBWBBW高潮喷水 | 精品国产乱码久久久久禁果 | 精品久久久久久久毛片微露脸 | 国产人成在线视频免费播放 | 黄频视频在线观看 | 日本不卡一区在线观看 | 老熟妇性老熟妇性色变态 | 国产群交影片在线播放 | 成人91av| 日韩特黄色片子看看 | 无码AV中文字幕出轨人妻 | 日韩视频网站在线观看 | 国产精品国产三级国AV麻豆 | 午夜男女羞羞爽爽爽视频 | 亚洲欧美精品AAAAAA片 | 五月天色av | 5566日本婷婷色中文字幕 | 久久国产二区 | 亚洲国产成人私人影院tom | 国产群交影片在线播放 |