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(基金代碼:007667)
債券型
中低風險(R2)
5.29%
近一年漲跌幅
1.3172
凈值 (2025-07-03)
0.09%
日漲跌幅
基金經理
靖博靈  劉明宇
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.99
過去一周
0.34
過去一月
0.80
過去一季
1.17
過去半年
2.23
過去一年
5.29
過去三年
8.65
過去五年
21.90
成立以來
31.72
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.3172
1.3172
2025-07-02
1.3160
1.3160
2025-07-01
1.3158
1.3158
2025-06-30
1.3143
1.3143
2025-06-27
1.3137
1.3137
2025-06-26
1.3127
1.3127
2025-06-25
1.3125
1.3125
2025-06-24
1.3114
1.3114
2025-06-23
1.3099
1.3099
2025-06-20
1.3086
1.3086
2025-06-19
1.3087
1.3087
2025-06-18
1.3101
1.3101
2025-06-17
1.3098
1.3098
2025-06-16
1.3097
1.3097
2025-06-13
1.3089
1.3089
2025-06-12
1.3104
1.3104
2025-06-11
1.3099
1.3099
2025-06-10
1.3087
1.3087
2025-06-09
1.3096
1.3096
截止日期:2025-07-03
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.60%
基金托管費
0.20%
銷售服務費
0.40%
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