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(基金代碼:007506)
指數型
中風險(R3)
21.09%
近一年漲跌幅
1.4161
凈值 (2025-07-04)
-0.11%
日漲跌幅
基金經理
榮膺
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
6.18
過去一周
-0.03
過去一月
0.82
過去一季
-0.16
過去半年
9.44
過去一年
21.09
過去三年
10.10
過去五年
20.55
成立以來
41.61
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.4161
1.4161
2025-07-03
1.4176
1.4176
2025-07-02
1.4186
1.4186
2025-07-01
1.4132
1.4132
2025-06-30
1.4122
1.4122
2025-06-27
1.4165
1.4165
2025-06-26
1.4199
1.4199
2025-06-25
1.4259
1.4259
2025-06-24
1.4092
1.4092
2025-06-23
1.3928
1.3928
2025-06-20
1.3905
1.3905
2025-06-19
1.3848
1.3848
2025-06-18
1.4047
1.4047
2025-06-17
1.4145
1.4145
2025-06-16
1.4116
1.4116
2025-06-13
1.4079
1.4079
2025-06-12
1.4167
1.4167
2025-06-11
1.4268
1.4268
2025-06-10
1.4154
1.4154
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.15%
基金托管費
0.05%
銷售服務費
0.30%
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