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13.18%
近一年漲跌幅
1.5468
凈值 (2025-07-04)
-0.21%
日漲跌幅
基金經理
魯亞運
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.25
過去一周
1.14
過去一月
7.30
過去一季
6.02
過去半年
5.20
過去一年
13.18
過去三年
-33.78
過去五年
-5.16
成立以來
54.68
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.5468
1.5468
2025-07-03
1.5500
1.5500
2025-07-02
1.5277
1.5277
2025-07-01
1.5475
1.5475
2025-06-30
1.5481
1.5481
2025-06-27
1.5294
1.5294
2025-06-26
1.5296
1.5296
2025-06-25
1.5420
1.5420
2025-06-24
1.4824
1.4824
2025-06-23
1.4423
1.4423
2025-06-20
1.4321
1.4321
2025-06-19
1.4487
1.4487
2025-06-18
1.4751
1.4751
2025-06-17
1.4676
1.4676
2025-06-16
1.4768
1.4768
2025-06-13
1.4631
1.4631
2025-06-12
1.4807
1.4807
2025-06-11
1.4765
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2025-06-10
1.4608
1.4608
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
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