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20.43%
近一年漲跌幅
1.2893
凈值 （2025-07-02）
-0.65%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
司帆
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-2.80
過去一周
-0.70
過去一月
3.36
過去一季
-1.85
過去半年
0.55
過去一年
20.43
過去三年
-11.59
過去五年
-15.22
成立以來
28.93
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.2893
1.2893
2025-07-01
1.2977
1.2977
2025-06-30
1.3025
1.3025
2025-06-27
1.2878
1.2878
2025-06-26
1.2894
1.2894
2025-06-25
1.2984
1.2984
2025-06-24
1.2728
1.2728
2025-06-23
1.2488
1.2488
2025-06-20
1.2457
1.2457
2025-06-19
1.2513
1.2513
2025-06-18
1.2671
1.2671
2025-06-17
1.2679
1.2679
2025-06-16
1.2706
1.2706
2025-06-13
1.2709
1.2709
2025-06-12
1.2806
1.2806
2025-06-11
1.2815
1.2815
2025-06-10
1.2665
1.2665
2025-06-09
1.2783
1.2783
2025-06-06
1.2673
1.2673
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復核
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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