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華夏鼎淳債券C

（基金代碼：007283）

債券型

中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)

立即購買立即定投免費(fèi)開戶

2.32%

近一年漲跌幅

1.1393

凈值（2025-07-03）

0.05%

日漲跌幅

基金經(jīng)理

劉明宇

交易狀態(tài)

開放申購

業(yè)績走勢

單位凈值走勢

累計(jì)凈值走勢

歷史業(yè)績

歷史凈值

項(xiàng)目

凈值增長率(%)

今年以來

0.72

過去一周

0.16

過去一月

0.46

過去一季

0.81

過去半年

0.94

過去一年

2.32

過去三年

2.82

過去五年

10.65

成立以來

19.30

日期

凈值

累計(jì)凈值

2025-07-03

1.1393

1.1928

2025-07-02

1.1387

1.1922

2025-07-01

1.1380

1.1915

2025-06-30

1.1373

1.1908

2025-06-27

1.1372

1.1907

2025-06-26

1.1375

1.1910

2025-06-25

1.1374

1.1909

2025-06-24

1.1369

1.1904

2025-06-23

1.1363

1.1898

2025-06-20

1.1348

1.1883

2025-06-19

1.1345

1.1880

2025-06-18

1.1354

1.1889

2025-06-17

1.1354

1.1889

2025-06-16

1.1354

1.1889

2025-06-13

1.1349

1.1884

2025-06-12

1.1359

1.1894

2025-06-11

1.1358

1.1893

2025-06-10

1.1354

1.1889

2025-06-09

1.1356

1.1891

截止日期：2025-07-03

數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核

資產(chǎn)配置

截止日期 2025-03-31

資產(chǎn)分布

占總資產(chǎn)比例（%）

股票

8.32

債券

89.68

現(xiàn)金

1.06

其他

0.94

前10大股持倉占比： 2.4%

行業(yè)配置

截止日期 2025-03-31

行業(yè)名稱

市值（元）

占凈值比

較上期

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值

3,829.00

0.00

B 采礦業(yè)股票市值

2,256,419.00

1.99

C 制造業(yè)股票市值

3,202,585.50

2.83

D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值

155,962.00

0.14

E 建筑業(yè)股票市值

186,190.00

0.16

F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值

473,656.00

0.42

G 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)股票市值

1,597,376.00

1.41

H 住宿和餐飲業(yè)股票市值

I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值

52,430.00

0.05

J 金融業(yè)股票市值

2,748,999.00

2.43

K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值

149,895.00

0.13

L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值

143,140.00

0.13

M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值

3,809.00

0.00

N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值

165,899.00

0.15

P 教育股票市值

Q 衛(wèi)生和社會工作股票市值

1,976.00

0.00

R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值

348,844.00

0.31

合計(jì)

11,491,009.50

10.15

持債明細(xì)

截止日期 2025-03-31

序號

債券代碼

債券名稱

數(shù)量(張)

公允價(jià)值(元)

占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

137588

22鄂交Y6

100,000

10,484,008.77

9.26

175980

甬交投04

100,000

10,483,208.77

9.26

148034

22興城Y2

100,000

10,421,186.30

9.21

149700

21申證Y3

100,000

10,394,506.30

9.18

185019

21華泰Y3

100,000

10,384,605.48

9.18

基金工具

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