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（基金代碼：007165）
債券型
中低風險(R2)
2.32%
近一年漲跌幅
1.0242
凈值 （2025-07-03）
0.00%
日漲跌幅
基金經理
張海靜
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.39
過去一周
0.09
過去一月
0.44
過去一季
0.68
過去半年
0.37
過去一年
2.32
過去三年
9.05
過去五年
15.53
成立以來
20.76
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.0242
1.1922
2025-07-02
1.0242
1.1922
2025-07-01
1.0235
1.1915
2025-06-30
1.0230
1.1910
2025-06-27
1.0235
1.1915
2025-06-26
1.0233
1.1913
2025-06-25
1.0226
1.1906
2025-06-24
1.0231
1.1911
2025-06-23
1.0238
1.1918
2025-06-20
1.0238
1.1918
2025-06-19
1.0235
1.1915
2025-06-18
1.0233
1.1913
2025-06-17
1.0232
1.1912
2025-06-16
1.0282
1.1902
2025-06-13
1.0280
1.1900
2025-06-12
1.0279
1.1899
2025-06-11
1.0280
1.1900
2025-06-10
1.0273
1.1893
2025-06-09
1.0272
1.1892
截止日期：2025-07-03
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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