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(基金代碼:006910)
指數型
中高風險(R4)
29.34%
近一年漲跌幅
1.4128
凈值 (2025-07-04)
-0.02%
日漲跌幅
基金經理
魯亞運
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
5.95
過去一周
1.63
過去一月
7.26
過去一季
5.17
過去半年
10.98
過去一年
29.34
過去三年
-31.13
過去五年
-15.43
成立以來
41.28
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.4128
1.4128
2025-07-03
1.4131
1.4131
2025-07-02
1.3927
1.3927
2025-07-01
1.4096
1.4096
2025-06-30
1.4100
1.4100
2025-06-27
1.3901
1.3901
2025-06-26
1.3814
1.3814
2025-06-25
1.3896
1.3896
2025-06-24
1.3568
1.3568
2025-06-23
1.3359
1.3359
2025-06-20
1.3359
1.3359
2025-06-19
1.3419
1.3419
2025-06-18
1.3525
1.3525
2025-06-17
1.3408
1.3408
2025-06-16
1.3482
1.3482
2025-06-13
1.3354
1.3354
2025-06-12
1.3466
1.3466
2025-06-11
1.3409
1.3409
2025-06-10
1.3337
1.3337
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
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