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(基金代碼:006776)
債券型
中低風險(R2)
1.86%
近一年漲跌幅
1.1249
凈值 (2025-07-03)
0.02%
日漲跌幅
基金經理
武文琦
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.71
過去一周
0.10
過去一月
0.20
過去一季
0.52
過去半年
0.67
過去一年
1.86
過去三年
6.93
過去五年
13.75
成立以來
19.44
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.1249
1.1899
2025-07-02
1.1247
1.1897
2025-07-01
1.1243
1.1893
2025-06-30
1.1241
1.1891
2025-06-27
1.1239
1.1889
2025-06-26
1.1238
1.1888
2025-06-25
1.1238
1.1888
2025-06-24
1.1238
1.1888
2025-06-23
1.1240
1.1890
2025-06-20
1.1238
1.1888
2025-06-19
1.1238
1.1888
2025-06-18
1.1237
1.1887
2025-06-17
1.1236
1.1886
2025-06-16
1.1235
1.1885
2025-06-13
1.1234
1.1884
2025-06-12
1.1234
1.1884
2025-06-11
1.1234
1.1884
2025-06-10
1.1233
1.1883
2025-06-09
1.1233
1.1883
截止日期:2025-07-03
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 50萬元 
0.80%
 
50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.60%
 
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.40%
 
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.30%
基金托管費
0.10%
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