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養老目標基金
中風險(R3)
4.91%
近一年漲跌幅
1.2480
凈值 (2025-06-30)
0.48%
日漲跌幅
基金經理
許利明
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
2.17
過去一周
1.68
過去一月
2.98
過去一季
3.59
過去半年
0.74
過去一年
4.91
過去三年
-26.17
過去五年
-7.33
成立以來
24.80
日期
凈值
累計凈值
2025-06-30
1.2480
1.2480
2025-06-27
1.2421
1.2421
2025-06-26
1.2437
1.2437
2025-06-25
1.2471
1.2471
2025-06-24
1.2329
1.2329
2025-06-23
1.2274
1.2274
2025-06-20
1.2232
1.2232
2025-06-19
1.2242
1.2242
2025-06-18
1.2301
1.2301
2025-06-17
1.2294
1.2294
2025-06-16
1.2313
1.2313
2025-06-13
1.2281
1.2281
2025-06-12
1.2334
1.2334
2025-06-11
1.2328
1.2328
2025-06-10
1.2262
1.2262
2025-06-09
1.2293
1.2293
2025-06-06
1.2230
1.2230
2025-06-05
1.2229
1.2229
2025-06-04
1.2189
1.2189
截止日期:2025-06-30
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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