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養老目標基金
中風險(R3)
5.33%
近一年漲跌幅
1.2794
凈值 （2025-06-30）
0.47%
日漲跌幅
基金經理
許利明
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
2.36
過去一周
1.68
過去一月
3.01
過去一季
3.70
過去半年
0.94
過去一年
5.33
過去三年
-25.28
過去五年
-5.47
成立以來
27.94
日期
凈值
累計凈值
2025-06-30
1.2794
1.2794
2025-06-27
1.2734
1.2734
2025-06-26
1.2750
1.2750
2025-06-25
1.2785
1.2785
2025-06-24
1.2639
1.2639
2025-06-23
1.2583
1.2583
2025-06-20
1.2539
1.2539
2025-06-19
1.2550
1.2550
2025-06-18
1.2609
1.2609
2025-06-17
1.2602
1.2602
2025-06-16
1.2621
1.2621
2025-06-13
1.2588
1.2588
2025-06-12
1.2643
1.2643
2025-06-11
1.2636
1.2636
2025-06-10
1.2568
1.2568
2025-06-09
1.2600
1.2600
2025-06-06
1.2536
1.2536
2025-06-05
1.2534
1.2534
2025-06-04
1.2493
1.2493
截止日期：2025-06-30
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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