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（基金代碼：006246）
指數型
中風險(R3)
--
近一年漲跌幅
1.7238
凈值 （2021-09-10）
0.19%
日漲跌幅
成立日期
2018-09-10
基金經理
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
收益表現
歷史收益
項目
凈值增長率(%)
今年以來
--
過去一周
--
過去一月
--
過去一季
--
過去半年
--
過去一年
--
過去兩年
--
過去三年
--
過去四年
--
過去五年
--
成立以來
72.38
日期
凈值
累計凈值
2021-09-10
1.7238
1.7238
2021-09-09
1.7205
1.7205
2021-09-08
1.7288
1.7288
2021-09-07
1.7258
1.7258
2021-09-06
1.7126
1.7126
2021-09-03
1.6677
1.6677
2021-09-02
1.6851
1.6851
2021-09-01
1.6874
1.6874
2021-08-31
1.6929
1.6929
2021-08-30
1.7014
1.7014
2021-08-27
1.7089
1.7089
2021-08-26
1.7035
1.7035
2021-08-25
1.7287
1.7287
2021-08-24
1.7267
1.7267
2021-08-23
1.7090
1.7090
2021-08-20
1.6720
1.6720
2021-08-19
1.6842
1.6842
2021-08-18
1.6690
1.6690
2021-08-17
1.6598
1.6598
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100萬元 
1.20%
　
100萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.90%
　
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.60%
　
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年 
0.50%
持有期限 ≥ 1年 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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