久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

（基金代碼：006192）
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
3.93%
近一年漲跌幅
1.0878
凈值 （2025-07-02）
0.07%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
吳彬
交易狀態(tài)
開放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
0.21
過去一周
0.15
過去一月
0.41
過去一季
0.96
過去半年
-0.02
過去一年
3.93
過去三年
11.20
過去五年
18.95
成立以來(lái)
27.78
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-02
1.0878
1.2618
2025-07-01
1.0870
1.2610
2025-06-30
1.0864
1.2604
2025-06-27
1.0867
1.2607
2025-06-26
1.0865
1.2605
2025-06-25
1.0862
1.2602
2025-06-24
1.0867
1.2607
2025-06-23
1.0873
1.2613
2025-06-20
1.0872
1.2612
2025-06-19
1.0870
1.2610
2025-06-18
1.0866
1.2606
2025-06-17
1.0864
1.2604
2025-06-16
1.0857
1.2597
2025-06-13
1.0854
1.2594
2025-06-12
1.0854
1.2594
2025-06-11
1.0856
1.2596
2025-06-10
1.0851
1.2591
2025-06-09
1.0851
1.2591
2025-06-06
1.0848
1.2588
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
債券
99.93
現(xiàn)金
0.07
其他
0.0
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
-
-
C 制造業(yè)股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
J 金融業(yè)股票市值
-
-
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
-
-
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費(fèi)品
-
-
材料
-
-
房地產(chǎn)
-
-
非必需消費(fèi)品
-
-
工業(yè)
-
-
公用事業(yè)
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務(wù)
-
-
信息技術(shù)
-
-
持債明細(xì)
截止日期 2025-03-31
序號(hào)
債券代碼
債券名稱
數(shù)量(張)
公允價(jià)值(元)
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
220410
22農(nóng)發(fā)10
6,494,000
705,281,848.55
8.76
2
220220
22國(guó)開20
5,550,000
594,108,949.32
7.38
3
220311
22進(jìn)出11
5,316,000
575,869,900.27
7.16
4
2420021
24南京銀行01
4,100,000
420,401,958.36
5.22
5
220209
22國(guó)開09
3,700,000
389,086,424.66
4.83
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯(lián)系我們  |   加入我們  |   收藏網(wǎng)站  |   銷售機(jī)構(gòu)  |   風(fēng)險(xiǎn)提示函  |   投資人權(quán)益須知  |   基金法律法規(guī)  |   反洗錢專欄  |   隱私權(quán)政策  |   風(fēng)險(xiǎn)自測(cè)  |   網(wǎng)站地圖  |   應(yīng)急處理提示

版權(quán)所有：華夏基金管理有限公司     網(wǎng)站備案：京ICP備05004296號(hào)-1     京公網(wǎng)安備 11011302003919號(hào)

本網(wǎng)站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符，以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)

市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎

主站蜘蛛池模板： 在线观看中文字幕一区二区 | 亚洲精品国偷拍自产在线观看蜜臀 | 超清无码无卡中文字幕 | 国产特级毛片AAAAAA | 久视频在线 | 欧美成人看片黄a免费看 | 相泽南av日韩在线 | 久久爽久久爽久久免费观看 | 精品一区二区三区蜜桃 | japanese丰满少妇最高潮 | 欧美精品一二三 | 国产成人精选在线观看不卡 | 国产精品亚洲一区在现观看 | AV不卡在线永久免费观看 | 韩国一区二区三区四区 | 岛国在线无码免费观 | 国产成人精品久久久一区二区三区 | 男女人xx视频 | 93久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 久久久久久久极品内射 | 一本大道大臿蕉无码视频 | 嫩草影院网站在线 | 夜夜爽影院 | 最近2018免费中文字幕4 | 成人免费视频一区二区 | 一区二区视 | av毛片在线免费观看 | 日韩激情综合网 | 国产一区二区四区 | av有码在线 | 日产乱码一二三区别免费麻豆 | 一级片韩国| 永久不封国产av毛片 | 日本不卡一区视频 | 福利姬国产在线观看免费 | 久久国产精选 | 国产人碰人摸人爱视频日日 | 传媒大片免费观看 | 国产亚洲精品91 | 亚洲精品乱码久久久久久国产主播 | 懂色av中文一区二区在 |