久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

（基金代碼：006191）
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
4.40%
近一年漲跌幅
1.0818
凈值 （2025-07-02）
0.08%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
吳彬
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
0.44
過(guò)去一周
0.17
過(guò)去一月
0.46
過(guò)去一季
1.07
過(guò)去半年
0.20
過(guò)去一年
4.40
過(guò)去三年
12.61
過(guò)去五年
21.37
成立以來(lái)
31.26
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-02
1.0818
1.2840
2025-07-01
1.0809
1.2831
2025-06-30
1.0803
1.2825
2025-06-27
1.0805
1.2827
2025-06-26
1.0803
1.2825
2025-06-25
1.0800
1.2822
2025-06-24
1.0806
1.2828
2025-06-23
1.0811
1.2833
2025-06-20
1.0810
1.2832
2025-06-19
1.0807
1.2829
2025-06-18
1.0803
1.2825
2025-06-17
1.0801
1.2823
2025-06-16
1.0794
1.2816
2025-06-13
1.0791
1.2813
2025-06-12
1.0791
1.2813
2025-06-11
1.0793
1.2815
2025-06-10
1.0787
1.2809
2025-06-09
1.0787
1.2809
2025-06-06
1.0784
1.2806
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
債券
99.93
現(xiàn)金
0.07
其他
0.0
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱(chēng)
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
-
-
C 制造業(yè)股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
J 金融業(yè)股票市值
-
-
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
-
-
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂(lè)業(yè)股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費(fèi)品
-
-
材料
-
-
房地產(chǎn)
-
-
非必需消費(fèi)品
-
-
工業(yè)
-
-
公用事業(yè)
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務(wù)
-
-
信息技術(shù)
-
-
持債明細(xì)
截止日期 2025-03-31
序號(hào)
債券代碼
債券名稱(chēng)
數(shù)量(張)
公允價(jià)值(元)
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
220410
22農(nóng)發(fā)10
6,494,000
705,281,848.55
8.76
2
220220
22國(guó)開(kāi)20
5,550,000
594,108,949.32
7.38
3
220311
22進(jìn)出11
5,316,000
575,869,900.27
7.16
4
2420021
24南京銀行01
4,100,000
420,401,958.36
5.22
5
220209
22國(guó)開(kāi)09
3,700,000
389,086,424.66
4.83
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯(lián)系我們  |   加入我們  |   收藏網(wǎng)站  |   銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)  |   風(fēng)險(xiǎn)提示函  |   投資人權(quán)益須知  |   基金法律法規(guī)  |   反洗錢(qián)專(zhuān)欄  |   隱私權(quán)政策  |   風(fēng)險(xiǎn)自測(cè)  |   網(wǎng)站地圖  |   應(yīng)急處理提示

版權(quán)所有：華夏基金管理有限公司     網(wǎng)站備案：京ICP備05004296號(hào)-1     京公網(wǎng)安備 11011302003919號(hào)

本網(wǎng)站所有資訊與說(shuō)明文字僅供參考，如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符，以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)

市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎

主站蜘蛛池模板： 办公室被绑奶头调教羞辱OL | 欧美久操视频 | 密臀av夜夜澡人人爽人人 | 久久欧美高清二区三区 | 中文字幕精品三区 | 久久久久人妻一区精品性色AV | 99综合久久 | 一区二区三区中文字幕在线 | 久久久国产AV| 97日日碰人人模人人澡分享吧 | 亚洲一区二区三区精品动漫 | 亚洲国产成人一区二区精品区 | 国产aⅴ精品一区二区三理论片 | 密色影院 | 被老头玩弄邻居人妻中文字幕 | 亚洲国产精品久久久久久 | 给我看免费播放片的视频 | 国产91精品久久久久久久网曝门 | 91视频免费播放 | 伊人黄色软件 | 久久综合无码中文字幕无码ts | 少妇极品熟妇人妻无码 | 亚洲精品乱码久久久久久久久久久久 | 亚洲AV无码久久三宫椿系列 | 亚洲国产精品无码专区在线观看 | 欧美亚洲另类在线视频 | 久操香蕉 | 日韩一区免费在线观看 | 观看免费av | 欧美一级淫片aaaa | 无码中文日本精品一区 | 久久精品看 | 亚洲精品一区在线 | 欧美激情第1页 | 亚洲国产精品欧美久久 | 麻豆视频大全 | 伦乱av| 日韩一区二区免费在线观看 | 男女啪啪免费观看无遮挡 | 中国字幕av | 亚洲一区二区三区在线看 |