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華夏鼎福三個月定開債券A

（基金代碼：005791）

債券型

中低風險(R2)

免費開戶

3.33%

近一年漲跌幅

1.0373

凈值（2025-07-04）

0.01%

日漲跌幅

基金經理

孫蕾

交易狀態

暫停申購

業績走勢

單位凈值走勢

累計凈值走勢

歷史業績

歷史凈值

項目

凈值增長率(%)

今年以來

0.62

過去一周

0.05

過去一月

0.17

過去一季

0.54

過去半年

0.36

過去一年

3.33

過去三年

12.69

過去五年

20.11

成立以來

27.89

日期

凈值

累計凈值

2025-07-04

1.0373

1.2517

2025-07-03

1.0372

1.2516

2025-07-02

1.0371

1.2515

2025-07-01

1.0370

1.2514

2025-06-30

1.0369

1.2513

2025-06-27

1.0368

1.2512

2025-06-26

1.0367

1.2511

2025-06-25

1.0366

1.2510

2025-06-24

1.0366

1.2510

2025-06-23

1.0367

1.2511

2025-06-20

1.0366

1.2510

2025-06-19

1.0365

1.2509

2025-06-18

1.0364

1.2508

2025-06-17

1.0364

1.2508

2025-06-16

1.0362

1.2506

2025-06-13

1.0362

1.2506

2025-06-12

1.0361

1.2505

2025-06-11

1.0362

1.2506

2025-06-10

1.0361

1.2505

截止日期：2025-07-04

數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核

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