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（基金代碼：005735）
指數型
中風險(R3)
15.45%
近一年漲跌幅
1.2600
凈值 （2025-07-02）
-0.04%
日漲跌幅
基金經理
司帆
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.03
過去一周
-0.14
過去一月
3.08
過去一季
1.73
過去半年
3.96
過去一年
15.45
過去三年
-5.50
過去五年
9.39
成立以來
28.48
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.2600
1.4257
2025-07-01
1.2605
1.4262
2025-06-30
1.2579
1.4236
2025-06-27
1.2530
1.4187
2025-06-26
1.2588
1.4245
2025-06-25
1.2618
1.4275
2025-06-24
1.2445
1.4102
2025-06-23
1.2304
1.3961
2025-06-20
1.2266
1.3923
2025-06-19
1.2249
1.3906
2025-06-18
1.2351
1.4008
2025-06-17
1.2333
1.3990
2025-06-16
1.2348
1.4005
2025-06-13
1.2316
1.3973
2025-06-12
1.2401
1.4058
2025-06-11
1.2401
1.4058
2025-06-10
1.2313
1.3970
2025-06-09
1.2380
1.4037
2025-06-06
1.2341
1.3998
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
其他：本基金已于2018年09月17日轉型，歷史業績包含轉型前業績數據
基金全稱：
華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
基金代碼：
005735
基金合同生效日（轉型前）：
2015-02-12
基金合同生效日（轉型后）：
2018-09-17
基金管理人：
華夏基金管理有限公司
基金托管人：
中國銀行股份有限公司
交易幣種：
人民幣
運作方式：
普通開放式
基金經理：
司帆 （開始擔任本基金經理的日期：2021-10-21 證券從業日期：2011-07-01）
客服電話：
400-818-6666
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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