久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

(基金代碼:005734)
指數型
中高風險(R4)
32.41%
近一年漲跌幅
1.3543
凈值 (2025-07-04)
-0.62%
日漲跌幅
基金經理
李俊
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
18.82
過去一周
-1.43
過去一月
1.04
過去一季
4.51
過去半年
20.53
過去一年
32.41
過去三年
26.46
過去五年
9.47
成立以來
6.31
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.3543
1.3543
2025-07-03
1.3627
1.3627
2025-07-02
1.3696
1.3696
2025-07-01
1.3609
1.3609
2025-06-30
1.3618
1.3618
2025-06-27
1.3739
1.3739
2025-06-26
1.3750
1.3750
2025-06-25
1.3833
1.3833
2025-06-24
1.3679
1.3679
2025-06-23
1.3428
1.3428
2025-06-20
1.3341
1.3341
2025-06-19
1.3188
1.3188
2025-06-18
1.3448
1.3448
2025-06-17
1.3587
1.3587
2025-06-16
1.3638
1.3638
2025-06-13
1.3543
1.3543
2025-06-12
1.3621
1.3621
2025-06-11
1.3794
1.3794
2025-06-10
1.3678
1.3678
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
銷售服務費
0.30%
推薦基金
主站蜘蛛池模板: 少妇大叫太大太爽受不了在线观看 | 继承者们在线观看免费高清韩剧 | 国产网曝门视频在线看 | 欧美xxxx三人交性视频 | 欧美一级无毛 | 日本熟妇人妻xxxxx视频 | 国产成人亚洲综合91 | 国产福利无码一区二区在线 | 丰满少妇被猛烈进入毛片 | 日韩av一级片 | 成年人一级黄色片 | 手机看片日韩精品 | 男人女人一边躁一边爽 | av大全免费 | xxxxx日本69| 日本人妻丰满熟妇久久久久久 | 涩涩网站在线观看 | 国产无遮挡18禁无码网站免费 | 亚洲国产综合在线观看不卡 | 日韩人妻少妇一区二区三区 | 成人午夜精品视频 | 在线观看午夜看亚太视频 | 天天操天天要 | 91精品久久久久五月天精品 | 少妇一级淫片免费看 | 日本折磨调教视频yy | 久久久久久久午夜 | 69精品久久久久9999不卡片 | 亚洲国产日韩欧美视频二区 | 国内精品久久久久久久影视麻生 | 97人妻免费碰视频碰免 | av成人资源网| 亚洲福利一区 | 国产一级伦理片 | 色综合天天综合网国产 | 一级黄色毛毛片 | 日韩有码在线观看 | 四虎免费入口 | 亚洲日韩制服丝袜中文字幕 | 我把护士日出水了视频 | 黄色日本在线观看 |